モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,514 | 364,600 |
| 減価償却費 | 22,443 | 22,753 |
| 受取利息 | -128 | -231 |
| 支払利息 | 644 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | -9,697 | 14,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,770 | 25,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,757 | 9,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,814 | -9,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,100 | -85,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,912 | -45,047 |
| その他 | 32,993 | -38,029 |
| 小計 | 582,410 | 260,039 |
| 利息の受取額 | 128 | 231 |
| 利息の支払額 | -623 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -69,227 | -223,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,687 | 36,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,421 | -31,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,040 | -13,159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -16,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,533 | -61,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,460 | -14,676 |
| 株式の発行による収入 | 34,740 | 1,249,204 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,915 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 6,176 | 980 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -315,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,372 | 920,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,161 | -23,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,688 | 872,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,334 | 2,908,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
