モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,709 | 477,514 |
| 減価償却費 | 47,826 | 22,443 |
| 受取利息 | -104 | -128 |
| 支払利息 | 511 | 644 |
| 為替差損益（△は益） | -4,452 | -9,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,659 | 70,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,887 | -14,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,309 | 4,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,958 | -8,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,888 | 5,912 |
| その他 | -27,510 | 32,993 |
| 小計 | 68,052 | 582,410 |
| 利息の受取額 | 104 | 128 |
| 利息の支払額 | -496 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -46,469 | -69,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,191 | 512,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,347 | -13,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,436 | -13,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 487 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -798 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,642 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,452 | -26,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,254 | -23,460 |
| 株式の発行による収入 | 26,490 | 34,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,915 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 6,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,236 | 19,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,198 | 16,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,173 | 521,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,481 | 1,829,334 |
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