モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,965 | 93,709 |
| 減価償却費 | 39,782 | 47,826 |
| 受取利息 | -112 | -104 |
| 支払利息 | 737 | 511 |
| 為替差損益（△は益） | -11,294 | -4,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,938 | -26,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,190 | 4,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,415 | -6,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,272 | -1,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,363 | -11,888 |
| その他 | 5,878 | -27,510 |
| 小計 | -86,843 | 68,052 |
| 利息の受取額 | 112 | 104 |
| 利息の支払額 | -728 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -9,130 | -46,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,590 | 21,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -9,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,510 | -10,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 487 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -798 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,244 | -18,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,254 | -19,254 |
| 株式の発行による収入 | － | 26,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,254 | 7,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,801 | 8,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,286 | 18,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054,996 | 954,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,709 | 1,074,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
