モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -198,910 | 50,965 |
| 減価償却費 | 45,420 | 39,782 |
| 受取利息 | -143 | -112 |
| 支払利息 | 921 | 737 |
| 為替差損益（△は益） | -6,234 | -11,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,740 | -94,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 12,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,309 | -6,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,686 | -66,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,573 | -17,363 |
| その他 | 2,412 | 5,878 |
| 小計 | -39,387 | -86,843 |
| 利息の受取額 | 143 | 112 |
| 利息の支払額 | -840 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -9,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,046 | -96,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,098 | -1,934 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,086 | -6,510 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,577 | -8,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,398 | -19,254 |
| 株式の発行による収入 | 58,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,622 | -19,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,835 | 23,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,166 | -100,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,514 | 1,332,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,347 | 954,709 |
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