モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -389,173 | -288,614 |
| 減価償却費 | 50,388 | 72,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,056 | 1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,269 | -1,885 |
| 受取利息 | -367 | -254 |
| 受取分配金 | － | -1,381 |
| 支払利息 | 395 | 891 |
| 助成金収入 | -3,401 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,318 | -28,917 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,086 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 171,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,097 | 6,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,175 | 346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,799 | -87,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,075 | -29,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,012 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 30,130 |
| その他 | -23,553 | 32,766 |
| 小計 | -369,576 | -128,394 |
| 利息の受取額 | 367 | 254 |
| 分配金の受取額 | － | 1,381 |
| 利息の支払額 | -395 | -891 |
| 消費税の還付額 | 29,723 | 10,351 |
| 助成金の受取額 | 3,401 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,842 | -16,016 |
| 法人税等の還付額 | 13,522 | 5,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,798 | -128,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,327 | -40,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,057 | -2,510 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,059 | -18,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,537 | 1,616 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 176,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,657 | 116,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 18,137 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 490 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -162,159 |
| リース債務の返済による支出 | -4,101 | -6,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,462 | -169,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,319 | 67,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,673 | -113,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,535 | 3,277,725 |
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