モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -288,614 | -335,215 |
| 減価償却費 | 72,623 | 16,742 |
| 減損損失 | － | 43,837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,133 | -4,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,180 | -5,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | -3,360 |
| 受取利息 | -254 | -231 |
| 受取分配金 | -1,381 | -329 |
| 支払利息 | 891 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | -28,917 | 10,989 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 171,336 | 250,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,489 | 804 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 346 | -45,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,373 | -108,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,506 | -4,120 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,130 | 85,832 |
| その他 | 32,766 | -507 |
| 小計 | -128,394 | -99,211 |
| 利息の受取額 | 254 | 231 |
| 分配金の受取額 | 1,381 | 329 |
| 利息の支払額 | -891 | -183 |
| 消費税の還付額 | 10,351 | 1,134 |
| 法人税等の支払額 | -16,016 | -24,229 |
| 法人税等の還付額 | 5,252 | 914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,063 | -121,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,416 | -52,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,510 | -6,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,977 | -138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,616 | 2,791 |
| 預け金の払戻による収入 | 176,296 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,008 | -56,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -162,159 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,990 | -9,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,149 | -9,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,221 | -35,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,983 | -222,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,059,977 | 2,837,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
