モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -335,215 | 142,506 |
| 減価償却費 | 16,742 | 14,019 |
| 減損損失 | 43,837 | 1,057 |
| 株式報酬費用 | － | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,403 | -8,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,058 | -19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,360 | 1,453 |
| 受取利息 | -231 | -263 |
| 受取分配金 | -329 | -22 |
| 支払利息 | 183 | 751 |
| 助成金収入 | － | -4,837 |
| 為替差損益（△は益） | 10,989 | -30,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,148 | -1,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 804 | -19,734 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,687 | 2,248 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -3,637 | -17,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,837 | 34,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,120 | -20,250 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85,832 | 29,710 |
| その他 | 3,129 | 1,246 |
| 小計 | -99,211 | 104,911 |
| 利息の受取額 | 231 | 263 |
| 分配金の受取額 | 329 | 22 |
| 利息の支払額 | -183 | -751 |
| 消費税の還付額 | 1,134 | － |
| 助成金の受取額 | － | 6,743 |
| 法人税等の支払額 | -24,229 | -20,878 |
| 法人税等の還付額 | 914 | 570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,015 | 90,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,301 | -4,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,879 | -61,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,791 | 1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,527 | -65,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,097 | -7,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,097 | -7,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,838 | 59,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,478 | 77,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,837,498 | 2,790,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
