モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 142,506 | -128,685 |
| 減価償却費 | 14,019 | 31,588 |
| 減損損失 | 1,057 | － |
| 株式報酬費用 | 103 | 1,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,870 | -2,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -13,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | -2,890 |
| 受取利息 | -263 | -5,678 |
| 受取分配金 | -22 | － |
| 支払利息 | 751 | 646 |
| 助成金収入 | -4,837 | -18,345 |
| 為替差損益（△は益） | -30,540 | 40,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,077 | 143,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,734 | -16,051 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,248 | -7,187 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -17,786 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,196 | -1,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,250 | -69,163 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29,710 | 20,806 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -492 |
| その他 | 1,246 | -17,886 |
| 小計 | 104,911 | -44,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 4,572 |
| 分配金の受取額 | 22 | － |
| 利息の支払額 | -751 | -646 |
| 助成金の受取額 | 6,743 | 18,345 |
| 法人税等の支払額 | -20,878 | -27,314 |
| 法人税等の還付額 | 570 | 3,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,881 | -46,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,388 | -6,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,875 | -72,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -149,940 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,549 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,143 | 837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,120 | -233,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 329 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,374 |
| リース債務の返済による支出 | -7,096 | -7,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,096 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,119 | -101,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,783 | -382,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,790,258 | 2,552,910 |
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