モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,685 | -657,742 |
| 減価償却費 | 31,588 | 70,023 |
| 構造改革費用 | － | 143,872 |
| 減損損失 | － | 40,058 |
| 株式報酬費用 | 1,894 | 8,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,581 | -13,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,244 | 8,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,890 | -3,050 |
| 受取利息 | -5,678 | -4,218 |
| 支払利息 | 646 | 143 |
| 助成金収入 | -18,345 | -43,481 |
| 為替差損益（△は益） | 40,300 | -13,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,863 | 285,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,051 | -12,545 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,187 | 13,682 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 85 | -4,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,880 | -79,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,163 | 14,606 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,806 | 5,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -66 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -492 | － |
| その他 | -17,886 | 3,113 |
| 小計 | -44,903 | -239,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,572 | 3,950 |
| 利息の支払額 | -646 | -143 |
| 助成金の受取額 | 18,345 | 43,481 |
| 法人税等の支払額 | -27,314 | -38,691 |
| 法人税等の還付額 | 3,563 | 1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,381 | -229,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,140 | -23,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,944 | -83,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,940 | -51,328 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,549 | -3,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 837 | 826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,712 | -160,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -71,721 |
| 自己株式の処分による収入 | 329 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,374 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,282 | -8,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -80,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,295 | 69,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,967 | -400,309 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,552,910 | 2,125,123 |
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