有価証券報告書-第19期(2021/11/01-2022/10/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -865,994 | -603,120 |
| 減価償却費 | 110,701 | 128,453 |
| 減損損失 | 38,217 | 92,263 |
| のれん償却額 | 20,352 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,237 | -9,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,180 | -1,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 32 |
| 受取利息 | -689 | -516 |
| 受取分配金 | -9,526 | -1,705 |
| 支払利息 | 869 | 1,260 |
| 助成金収入 | -3,465 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,150 | -41,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,202 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,833 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -41,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,704 | 1,135 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24,416 | 23,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,741 | 12,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,283 | 4,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,580 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 38,713 |
| その他 | -7,947 | 11,925 |
| 小計 | -789,773 | -384,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 516 |
| 分配金の受取額 | 9,526 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -869 | -1,260 |
| 消費税の還付額 | 29,723 | 10,351 |
| 助成金の受取額 | 3,465 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,548 | -65,145 |
| 法人税等の還付額 | 136,205 | 22,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -653,580 | -415,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,552 | -48,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,338 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,655 | -14,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,250 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -40,810 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,783 | -22,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,831 | 110,979 |
| 預け金の預入による支出 | -377,200 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 200,903 | 176,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,868 | 161,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 19,608 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -198,236 | -162,159 |
| リース債務の返済による支出 | -10,819 | -14,273 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -67,553 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,002 | -176,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,949 | 98,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045,501 | -331,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,391,708 | 3,059,977 |