モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -353,193 | -865,994 |
| 減価償却費 | 90,845 | 110,701 |
| 減損損失 | 216,567 | 38,217 |
| のれん償却額 | 46,994 | 20,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,005 | -14,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,335 | 6,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,118 | 46 |
| 受取利息 | -620 | -689 |
| 受取分配金 | － | -9,526 |
| 支払利息 | 541 | 869 |
| 助成金収入 | -8,457 | -3,465 |
| 為替差損益（△は益） | 2,430 | -6,150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,861 | -136,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,876 | -3,704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,963 | 24,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,337 | 67,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,053 | 17,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -649 | -13,580 |
| その他 | -26,049 | -7,947 |
| 小計 | 77,253 | -789,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 689 |
| 分配金の受取額 | － | 9,526 |
| 利息の支払額 | -541 | -869 |
| 消費税の還付額 | － | 29,723 |
| 助成金の受取額 | 8,457 | 3,465 |
| 法人税等の支払額 | -150,361 | -42,548 |
| 法人税等の還付額 | 2,024 | 136,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,547 | -653,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,654 | -24,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,668 | -16,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,628 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,495 | -2,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,327 | 8,831 |
| 預け金の預入による支出 | － | -377,200 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 200,903 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,111 | -175,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,470 | 19,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -198,236 |
| リース債務の返済による支出 | -570 | -10,819 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | － | -67,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767 | -257,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,737 | 40,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,628 | -1,045,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,437,209 | 3,391,708 |
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