モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 542,653 | -353,193 |
| 減価償却費 | 77,159 | 90,845 |
| 減損損失 | － | 216,567 |
| のれん償却額 | 68,337 | 46,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -9,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,925 | -32,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,570 | -9,118 |
| 受取利息 | -244 | -620 |
| 支払利息 | 655 | 541 |
| 助成金収入 | － | -8,457 |
| 為替差損益（△は益） | 2,840 | 2,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,060 | 205,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,326 | -1,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,995 | 3,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,325 | -25,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,385 | -649 |
| その他 | -20,406 | -49,013 |
| 小計 | 844,280 | 77,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 620 |
| 利息の支払額 | -648 | -541 |
| 助成金の受取額 | － | 8,457 |
| 法人税等の支払額 | -268,875 | -150,361 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,001 | -62,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,148 | -72,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,083 | -41,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,683 | -23,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,264 | 3,327 |
| その他 | -1,489 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,140 | -275,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,980 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,411 | 1,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -1,978 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,616 | 767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,951 | -3,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,292 | -340,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,777,838 | 4,437,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
