モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,152 | 542,653 |
| 減価償却費 | 67,358 | 77,159 |
| のれん償却額 | － | 68,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,409 | 18,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,799 | 12,570 |
| 受取利息 | -169 | -244 |
| 支払利息 | 182 | 655 |
| 為替差損益（△は益） | -3,977 | 2,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,232 | 118,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,171 | -6,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,587 | 10,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,925 | -8,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,034 | 27,385 |
| その他 | 846 | -20,406 |
| 小計 | 688,018 | 844,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 244 |
| 利息の支払額 | -167 | -648 |
| 法人税等の支払額 | -202,411 | -268,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,662 | 575,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,749 | -61,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,642 | -40,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -358,330 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,212 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,360 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,493 | -6,683 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 5,264 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,916 | － |
| その他 | － | -1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,016 | -104,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,818 | -8,980 |
| 株式の発行による収入 | 504,285 | 4,411 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,467 | -6,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,928 | -10,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,042 | 453,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,324,545 | 4,777,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
