モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,054 | 662,152 |
| 減価償却費 | 58,746 | 67,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,249 | 40,799 |
| 受取利息 | -454 | -169 |
| 支払利息 | 420 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | -14,852 | -3,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,245 | -103,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,589 | 1,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,292 | 6,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,684 | 6,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,049 | -4,034 |
| その他 | -14,476 | 846 |
| 小計 | 860,511 | 688,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 223 |
| 利息の支払額 | -397 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -179,116 | -202,411 |
| 法人税等の還付額 | 10,818 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,215 | 485,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,631 | -44,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,501 | -22,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -358,330 |
| 短期貸付けによる支出 | -25,744 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,532 | 5,212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,588 | -10,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,468 | 262 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,916 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -5,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,550 | -442,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,648 | -16,818 |
| 株式の発行による収入 | 1,960 | 504,285 |
| 自己株式の処分による収入 | 89,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,378 | 487,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,365 | 3,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 689,408 | 535,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,503 | 4,324,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
