モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,013 | 839,054 |
| 減価償却費 | 50,858 | 58,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11,249 |
| 受取利息 | -385 | -454 |
| 支払利息 | 705 | 420 |
| 為替差損益（△は益） | 17,476 | -14,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,785 | -34,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,980 | -2,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,215 | 6,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,744 | -5,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,927 | 17,049 |
| その他 | -25,969 | -14,476 |
| 小計 | 679,036 | 860,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 399 |
| 利息の支払額 | -729 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -380,205 | -179,116 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,486 | 692,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,629 | -49,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,264 | -30,501 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -25,744 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 20,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,177 | -15,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,738 | 5,468 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 5,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,333 | -89,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,340 | -24,648 |
| 株式の発行による収入 | 1,250,674 | 1,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -315,039 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 89,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 907,295 | 66,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,522 | 20,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063,926 | 689,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,100,095 | 3,789,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
