モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,505 | 747,013 |
| 減価償却費 | 44,240 | 50,858 |
| 受取利息 | -295 | -385 |
| 支払利息 | 1,156 | 705 |
| 為替差損益（△は益） | -11,457 | 17,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,905 | -22,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,584 | 16,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,124 | -6,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,988 | -61,744 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,956 | -42,927 |
| その他 | 38,093 | -25,969 |
| 小計 | 902,822 | 679,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 385 |
| 利息の支払額 | -1,060 | -729 |
| 法人税等の支払額 | -138,338 | -380,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,718 | 298,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,883 | -61,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,529 | -17,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,500 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -191 | -17,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,104 | -114,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,724 | -28,340 |
| 株式の発行による収入 | 48,705 | 1,250,674 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,915 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -315,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,896 | 907,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,011 | -27,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,522 | 1,063,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,168 | 3,100,095 |
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