有価証券報告書-第18期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月31日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- 2021年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,437,209 | 3,391,708 |
売掛金 | 283,058 | 425,091 |
仕掛品 | 7,553 | 12,070 |
前払費用 | 62,814 | 39,796 |
その他 | 91,360 | 214,732 |
貸倒引当金 | -5,939 | -6,013 |
流動資産計 | 4,876,057 | 4,077,386 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 85,699 | 85,825 |
減価償却累計額 | -46,725 | -56,997 |
建物(純額) | 38,973 | 28,827 |
車両運搬具 | - | 5,166 |
減価償却累計額 | - | -1,076 |
車両運搬具(純額) | - | 4,090 |
工具 | 333,562 | 354,653 |
減価償却累計額 | -227,186 | -284,317 |
工具 | 106,376 | 70,336 |
リース資産 | 3,587 | 33,540 |
減価償却累計額 | -1,553 | -10,819 |
リース資産(純額) | 2,033 | 22,721 |
有形固定資産合計 | 147,383 | 125,975 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 57,757 | 43,402 |
その他 | 1,857 | 1,551 |
無形固定資産合計 | 59,614 | 44,954 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 172,103 | 166,340 |
敷金及び保証金 | 118,605 | 112,875 |
破産更生債権等 | 67,911 | 67,911 |
その他 | 1,267 | 4,279 |
貸倒引当金 | -49,560 | -49,560 |
投資その他の資産合計 | 310,327 | 301,846 |
固定資産計 | 517,326 | 472,777 |
資産の部合計 | 5,393,383 | 4,550,163 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 40,825 | 109,305 |
未払金 | 42,251 | 73,198 |
未払法人税等 | 6,202 | 16,632 |
未払費用 | 22,719 | 17,792 |
前受金 | 115,064 | 107,812 |
預り金 | 19,572 | 18,465 |
未払消費税等 | 4,352 | - |
その他 | 830 | 19,179 |
流動負債計 | 251,819 | 362,386 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 28,740 | 29,116 |
その他 | 1,771 | 8,948 |
固定負債計 | 30,512 | 38,065 |
負債の部合計 | 282,331 | 400,451 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,774,154 | 1,783,958 |
資本剰余金 | 1,722,824 | 1,732,628 |
利益剰余金 | 1,640,694 | 847,271 |
自己株式 | -10,913 | -210,205 |
株主資本合計 | 5,126,758 | 4,153,653 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | -22,090 | -3,940 |
その他の包括利益累計額合計 | -22,090 | -3,940 |
非支配株主持分 | 6,383 | - |
純資産の部合計 | 5,111,052 | 4,149,712 |
負債・純資産合計 | 5,393,383 | 4,550,163 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,999,226 | 2,893,413 |
売掛金 | 290,102 | 359,181 |
仕掛品 | 6,891 | 11,377 |
前払費用 | 59,132 | 35,876 |
その他 | 161,824 | 277,056 |
貸倒引当金 | -5,175 | -6,013 |
流動資産計 | 4,512,000 | 3,570,892 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 38,137 | 28,224 |
工具 | 96,316 | 57,332 |
有形固定資産合計 | 134,454 | 85,557 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 54,034 | 39,411 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,722 | - |
商標権 | 1,857 | 1,551 |
無形固定資産合計 | 59,614 | 40,963 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 82,632 | 62,632 |
関係会社株式 | 380,490 | 478,788 |
敷金及び保証金 | 100,782 | 100,782 |
破産更生債権等 | 67,911 | 67,911 |
その他 | 683 | 4,230 |
貸倒引当金 | -49,560 | -49,560 |
投資その他の資産合計 | 582,939 | 664,783 |
固定資産計 | 777,007 | 791,305 |
資産の部合計 | 5,289,008 | 4,362,197 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 47,249 | 56,955 |
未払金 | 39,311 | 74,596 |
未払法人税等 | - | 13,737 |
未払費用 | 18,239 | 9,797 |
前受金 | 87,895 | 34,482 |
預り金 | 13,155 | 4,471 |
流動負債計 | 205,852 | 194,041 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 28,740 | 29,116 |
その他 | 3,890 | 2,349 |
固定負債計 | 32,631 | 31,465 |
負債の部合計 | 238,483 | 225,507 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,774,154 | 1,783,958 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,722,824 | 1,732,628 |
資本剰余金合計 | 1,722,824 | 1,732,628 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,564,460 | 830,308 |
利益剰余金合計 | 1,564,460 | 830,308 |
自己株式 | -10,913 | -210,205 |
株主資本合計 | 5,050,524 | 4,136,689 |
純資産の部合計 | 5,050,524 | 4,136,689 |
負債・純資産合計 | 5,289,008 | 4,362,197 |