モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -603,120 | -258,238 |
| 減価償却費 | 128,453 | 30,890 |
| 減損損失 | 92,263 | 66,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,433 | -12,513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | 13,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -7,796 |
| 受取利息 | -516 | -440 |
| 受取分配金 | -1,705 | -381 |
| 支払利息 | 1,260 | 722 |
| 助成金収入 | － | -12,859 |
| 為替差損益（△は益） | -41,099 | -20,665 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -850 |
| 受取保険金 | － | -6,676 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -41,860 | -19,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,135 | -23,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,024 | -43,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,589 | -33,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,903 | 53,262 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38,713 | -2,589 |
| その他 | 11,925 | 35,696 |
| 小計 | -384,558 | -242,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 440 |
| 分配金の受取額 | 1,705 | 381 |
| 利息の支払額 | -1,260 | -722 |
| 消費税の還付額 | 10,351 | 1,134 |
| 助成金の受取額 | － | 11,075 |
| 保険金の受取額 | － | 6,676 |
| 法人税等の支払額 | -65,145 | -46,107 |
| 法人税等の還付額 | 22,860 | 1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,530 | -267,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,180 | -59,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,073 | -37,898 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,810 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,834 | -4,291 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,979 | 8,546 |
| 預け金の払戻による収入 | 176,296 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,376 | -92,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -162,159 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,273 | -16,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,433 | -16,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,855 | 28,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,731 | -347,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,059,977 | 2,712,474 |
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