モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -258,238 | 297,145 |
| 減価償却費 | 30,890 | 28,377 |
| 株式報酬費用 | － | 726 |
| 減損損失 | 66,137 | 1,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,513 | -38,893 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,942 | -5,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,796 | -40,383 |
| 受取利息 | -440 | -3,568 |
| 受取分配金 | -381 | － |
| 支払利息 | 722 | 1,361 |
| 株式交付費 | － | 3,545 |
| 助成金収入 | -12,859 | -13,512 |
| 為替差損益（△は益） | -20,665 | 4,664 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -850 | -169 |
| 受取保険金 | -6,676 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -19,546 | -69,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,439 | 32,032 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,705 | -13,226 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -17,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,388 | 79,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,262 | -12,360 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,589 | -11,230 |
| その他 | 35,696 | 22,200 |
| 小計 | -242,442 | 243,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 1,757 |
| 分配金の受取額 | 381 | － |
| 利息の支払額 | -722 | -1,361 |
| 消費税の還付額 | 1,134 | － |
| 助成金の受取額 | 11,075 | 15,453 |
| 保険金の受取額 | 6,676 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,107 | -52,740 |
| 法人税等の還付額 | 1,945 | 577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,617 | 207,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,704 | -12,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,898 | -128,909 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,291 | -3,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,546 | 3,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,497 | -140,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 146,426 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -16,211 | -14,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,211 | 131,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,824 | 25,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,502 | 223,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,712,474 | 2,935,878 |
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