モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,145 | 74,056 |
| 減価償却費 | 28,377 | 84,118 |
| 株式報酬費用 | 726 | 10,006 |
| 減損損失 | 1,057 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,893 | -23,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,755 | -13,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,383 | -2,612 |
| 受取利息 | -3,568 | -9,893 |
| 支払利息 | 1,361 | 971 |
| 株式交付費 | 3,545 | － |
| 助成金収入 | -13,512 | -23,328 |
| 為替差損益（△は益） | 4,664 | 12,034 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -169 | -1,602 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -69,829 | 59,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,032 | -16,657 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,226 | -5,210 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,865 | 1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,174 | 11,415 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,360 | -70,976 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,230 | -23,909 |
| その他 | 22,200 | -14,454 |
| 小計 | 243,492 | 47,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,757 | 10,701 |
| 利息の支払額 | -1,361 | -971 |
| 助成金の受取額 | 15,453 | 23,328 |
| 法人税等の支払額 | -52,740 | -70,171 |
| 法人税等の還付額 | 577 | 3,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,178 | 14,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,543 | -51,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 1,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -160,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,909 | -189,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,148 | -15,514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,713 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,719 | -413,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,374 |
| 株式の発行による収入 | 146,426 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 329 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -14,522 | -14,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,834 | -9,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,109 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,403 | -410,444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,935,878 | 2,525,433 |
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