モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -532,350 | 73,638 |
| 減価償却費 | 111,771 | 77,465 |
| 受取利息 | -285 | -208 |
| 支払利息 | 1,730 | 1,373 |
| 為替差損益（△は益） | -5,970 | -11,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,708 | -123,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,761 | 11,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,479 | 9,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,046 | 43,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,782 | -46,793 |
| その他 | -21,097 | 3,749 |
| 小計 | -258,999 | 38,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 208 |
| 利息の支払額 | -1,699 | -1,344 |
| 法人税等の支払額 | -6,424 | -33,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,838 | 3,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,180 | -3,127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,633 | -17,767 |
| 貸付けによる支出 | -1,260 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 687 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -6,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,231 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,388 | -26,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,508 | -38,508 |
| 株式の発行による収入 | 58,020 | 38,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,512 | 92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,196 | 23,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,517 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,514 | 1,054,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,054,996 | 1,056,308 |
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