モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -532,350 |
| 減価償却費 | 111,771 |
| 受取利息 | -285 |
| 支払利息 | 1,730 |
| 為替差損益（△は益） | -5,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,782 |
| その他 | -21,097 |
| 小計 | -258,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 |
| 利息の支払額 | -1,699 |
| 法人税等の支払額 | -6,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,180 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,633 |
| 貸付けによる支出 | -1,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,508 |
| 株式の発行による収入 | 58,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,054,996 |
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