モルフォ（3653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,923 | 172,719 |
| 減価償却費 | 78,126 | 67,530 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 706 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 13,387 | － |
| 受取利息 | -501 | -209 |
| 支払利息 | 397 | 2,210 |
| 株式交付費 | － | 6,818 |
| 株式公開費用 | － | 11,521 |
| 為替差損益（△は益） | 9,241 | 5,385 |
| 固定資産除却損 | 14,431 | 7,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,751 | -40,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,350 | 32,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,344 | -14,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,449 | -7,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,932 | -199,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,542 | -22,707 |
| その他 | -682 | 21,692 |
| 小計 | 245,624 | 44,624 |
| 利息の受取額 | 522 | 209 |
| 利息の支払額 | -387 | -2,338 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -95,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,145 | -53,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,487 | -71,731 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,446 | -66,196 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -91,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,284 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,934 | -228,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,960 | -42,249 |
| 株式の発行による収入 | 10,800 | 598,801 |
| 株式公開費用の支出 | － | -11,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,160 | 745,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,241 | -5,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,810 | 457,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 762,075 | 900,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 900,885 | 1,358,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
