営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,307,645円(前連結会計年度末比251,337千円増)となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、173,737千円(前連結会計年度は3,933千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を329,545千円、減価償却費を78,042千円計上したこと、未払金の増加額68,853千円となった一方で、売上債権の増加額196,649千円、法人税等の支払額94,489千円などによるものであります。

2015/01/29 15:51