営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、149,622千円(前年同四半期は367,797千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益164,530千円、減価償却費30,685千円を計上したこと、前受金の増加額13,614千円、売上債権の減少額43,097千円等による資金の増加、仕入債務の減少額7,358千円、未払金の減少額5,160千円、法人税等の支払額103,713千円等による資金の減少によるものであります。

2018/06/08 16:00