利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、62,547千円(前連結会計年度は575,001千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失353,193千円、減価償却費90,845千円、減損損失216,567千円を計上し、法人税等の支払額150,361千円、賞与引当金の減少額32,335千円等となった一方で、売上債権の減少額205,861千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、275,111千円(前連結会計年度は104,140千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出額140,628千円、有形固定資産の取得による支出額72,654千円によるものであります。

2021/01/29 15:32