四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,022,371 | 1,518,937 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,474 | 29,287 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,083 | 23,861 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,179 | 1,374 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,881 | 3,999 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,650 | △13,700 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,464 | △28,744 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,005 | △1,686 | |||||||||
| 支払利息 | 1,120 | 1,359 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,400 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 219 | 668 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △425,849 | △17,255 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △206,165 | △199,033 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △30,527 | △16,848 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △88,290 | △281,543 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 1,740 | 387 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,717 | △14,629 | |||||||||
| その他 | △30,371 | △171,482 | |||||||||
| 小計 | 246,028 | 836,351 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,005 | 2,013 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,120 | △1,359 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △517,870 | △594,407 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △270,957 | 242,598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,799 | △14,936 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,224 | △4,212 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △12,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,003 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,344 | △27,061 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 10,930 | 8,814 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △84,190 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,628 | 32,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △102,929 | △102,954 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,929 | △102,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △433,514 | 172,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,652,882 | 3,922,822 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,199 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,305,567 | ※1 4,095,067 | |||||||||
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