半期報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(2019年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	71,630	71,630	―
(2) 関係会社短期預け金	1,020,000	1,020,000	―
(3) 売掛金	37,923
貸倒引当金 ※	△1,287
	36,636	36,636	―
(4) 未収入金	2,938	2,938	―
資産計	1,131,205	1,131,205	―
(1) 買掛金	5,851	5,851	―
(2) 未払金	29,698	29,698	―
(3) 未払法人税等	9,461	9,461	―
(4) 未払消費税等	17,978	17,978	―
負債計	62,990	62,990	―

※ 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(2019年9月30日)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	82,344	82,344	―
(2) 関係会社短期預け金	1,100,000	1,100,000	―
(3) 売掛金	8,007
貸倒引当金 ※	△2,685
	5,321	5,321	―
(4) 未収入金	6,884	6,884	―
資産計	1,194,550	1,194,550	―
(1) 未払金	17,076	17,076	―
(2) 未払法人税等	2,587	2,587	―
負債計	19,663	19,663	―

※ 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 関係会社短期預け金、(3) 売掛金、(4) 未収入金
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払金、(2)未払法人税等
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

		(単位:千円)
区分	2019年3月31日	2019年9月30日
保険積立金 ※	33,538	―

※ 保険積立金については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。