営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、791,364千円となり前事業年度末に対して159,119千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動における資金の増加は102,456千円(前事業年度は159,335千円の増加)となりました。これは税引前当期純利益を57,915千円、減価償却費を57,999千円計上したこと等によるものであります。

2016/06/28 15:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、791,364千円となり前事業年度末に対して159,119千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、102,456千円(前事業年度は159,335千円の増加)となりました。これは税引前当期純利益を57,915千円、減価償却費を57,999千円計上したこと等によるものです。
投資活動における資金の減少は5,980千円(前事業年度は28,194千円の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が6,658千円あったこと等によるものであります。

2016/06/28 15:41