有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2011年8月18日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,786 | 89,043 |
| 減価償却費 | 33,256 | 37,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -314 |
| 共同開発費用分担金 | － | |
| 支払利息 | 2,803 | 2,168 |
| 固定資産除却損 | 24 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,339 | -76,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,075 | -3,010 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,603 | 5,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,666 | 3,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,093 | 3,327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,451 | 40,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 559 | 160 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,551 | -12,871 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106 | 843 |
| その他 | 287 | 20 |
| 小計 | 54,268 | 63,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 314 |
| 利息の支払額 | -2,858 | -2,050 |
| 法人税等の支払額 | -29,616 | -27,160 |
| 共同開発費用分担金の受取額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,059 | 34,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,841 | -12,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,104 | -58,974 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,946 | -78,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,136 | -61,890 |
| リース債務の返済による支出 | -4,983 | -3,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,880 | 64,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,006 | 21,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,544 | 146,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,538 | 167,637 |