キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 15億3832万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1766万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7202万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 238 | -93 | 207 | 145 | -85 | 782 | 通期 | 432 | -310 | 148 | 121 | -187 | 697 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 80 | -131 | -49 | -51 | -98 | 592 | 通期 | 429 | -208 | -323 | 221 | -175 | 589 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 10 | -111 | -15 | -101 | -72 | 473 | 通期 | 284 | -142 | -28 | 142 | -153 | 703 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 206 | -68 | -45 | 138 | -68 | 795 | 通期 | 761 | -151 | -45 | 609 | -152 | 1,267 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 244 | -74 | - | 170 | -69 | 1,437 | 通期 | 1,038 | -229 | - | 810 | -170 | 2,077 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 268 | -169 | 296 | 99 | -154 | 2,472 | 通期 | 761 | -243 | 389 | 519 | -285 | 2,985 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 246 | -214 | 44 | 32 | -114 | 3,061 | 通期 | 780 | -378 | 44 | 402 | -225 | 3,431 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 585 | -456 | -699 | 129 | -73 | 2,861 | 通期 | 1,125 | -949 | -699 | 176 | -519 | 2,908 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 468 | -828 | -302 | -361 | -110 | 2,246 | 通期 | 890 | -788 | -503 | 102 | -95 | 2,507 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 648 | -258 | -171 | 390 | -18 | 2,726 | 通期 | 1,538 | -318 | -372 | 1,221 | -100 | 3,355 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 1億2149万
- 2016年6月（連） +81.96%
- 2億2107万
- 2017年6月（連） -35.74%
- 1億4205万
- 2018年6月（連） +328.96%
- 6億938万
- 2019年6月（連） +32.86%
- 8億959万
- 2020年6月（連） -35.91%
- 5億1888万
- 2021年6月（連） -22.57%
- 4億175万
- 2022年6月（個） -56.08%
- 1億7644万
- 2023年6月（連） -42.43%
- 1億157万
- 2024年6月（連） 大幅増
- 12億2066万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 15.92%
- 2016年6月（連）
- 14.79%
- 2017年6月（連）
- 8.04%
- 2018年6月（連）
- 17.56%
- 2019年6月（連）
- 18.29%
- 2020年6月（連）
- 11.5%
- 2021年6月（連）
- 10.98%
- 2022年6月（個）
- 13.15%
- 2023年6月（連）
- 9.08%
- 2024年6月（連）
- 14.57%