ブレインパッド（3655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,035 | 38,747 |
| 減価償却費 | 124,708 | 122,186 |
| のれん償却額 | 11,097 | 11,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 3,744 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,491 | -3,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,221 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -3 |
| 支払利息 | 1,802 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,730 | 11,208 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -2,452 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | 1,082 |
| 新株予約権戻入益 | -384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,294 | -32,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,793 | -62,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,107 | 55,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,470 | -44,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,163 | 22,510 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -13,186 | -30,051 |
| その他 | 83 | 1,502 |
| 小計 | 84,064 | 91,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,770 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -2,609 | -81,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,736 | 9,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,349 | -8,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,196 | -63,809 |
| 貸付けによる支出 | -33,300 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -38,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,646 | -110,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,853 | -15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,853 | -14,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -868 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,632 | -116,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,671 | 472,614 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,453 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
