ブレインパッド（3655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,074 | 59,035 |
| 減価償却費 | 127,831 | 124,708 |
| 減損損失 | 69,946 | － |
| のれん償却額 | 9,448 | 11,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,400 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,100 | 465 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -52 |
| 支払利息 | 658 | 1,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,924 | 6,730 |
| 為替差損益（△は益） | -2,035 | 195 |
| 新株予約権戻入益 | -152 | -384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,160 | -62,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,158 | -12,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,117 | -50,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -915 | 3,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,661 | 11,163 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 24,211 | -13,186 |
| その他 | -7,865 | 83 |
| 小計 | 311,519 | 84,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 52 |
| 利息の支払額 | -826 | -1,770 |
| 法人税等の支払額 | -72,348 | -2,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,360 | 79,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,907 | -8,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,827 | -89,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -33,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,239 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,495 | -130,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,298 | -48,853 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,597 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,299 | -48,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,125 | -868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,289 | -100,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 696,769 | 591,683 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,453 |
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