ブレインパッド（3655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,828 | -12,074 |
| 減価償却費 | 116,298 | 127,831 |
| 減損損失 | － | 69,946 |
| のれん償却額 | 4,724 | 9,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -16 |
| 支払利息 | 601 | 658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 35,924 |
| 為替差損益（△は益） | 914 | -2,035 |
| 新株予約権戻入益 | -61 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,852 | 54,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,808 | -5,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,895 | 19,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 318 | -915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,040 | -21,661 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,773 | 24,211 |
| その他 | -19,367 | -7,865 |
| 小計 | 176,562 | 311,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 16 |
| 利息の支払額 | -589 | -826 |
| 法人税等の支払額 | -10,570 | -72,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,517 | 238,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,505 | -19,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,722 | -64,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,233 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,131 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,322 | 1,239 |
| その他 | -12,526 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,797 | -93,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,548 | -24,298 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,429 | 1,597 |
| 新株予約権の発行による収入 | 503 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,384 | 207,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,708 | 3,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,812 | 355,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,653 | 781,943 |
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