ブレインパッド（3655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,586 | 57,828 |
| 減価償却費 | 64,436 | 116,298 |
| のれん償却額 | － | 4,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -114 |
| 支払利息 | 640 | 601 |
| 為替差損益（△は益） | － | 914 |
| 新株予約権戻入益 | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,216 | -2,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,290 | -45,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,349 | 83,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,926 | 318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,153 | -11,040 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 640 | -8,773 |
| その他 | -20,790 | -19,367 |
| 小計 | 224,061 | 176,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 114 |
| 利息の支払額 | -649 | -589 |
| 法人税等の支払額 | -99,123 | -10,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,791 | 165,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,959 | -149,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,157 | -180,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,233 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | 23,322 |
| その他 | － | -12,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,216 | -350,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,358 | -7,548 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,158 | 6,429 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 503 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,723 | 199,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | 16,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,875 | 426,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,725 | 385,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
