利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、370,283千円(前年同期比170.5%増)となりました。これは主に減価償却費264,265千円、税金等調整前当期純利益の計上154,021千円、売上債権の減少58,649千円が計上された一方で、法人税等の支払額52,188千円、未払費用の減少19,254千円、仕入債務の減少19,194千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、537,162千円(前年同期比193.2%増)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入23,382千円が計上された一方で、無形固定資産の取得による支出247,399千円、有形固定資産の取得による支出171,245千円、投資有価証券の取得による支出98,000千円があったことによるものであります。

2014/09/26 15:16