有価証券報告書-第11期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,865 | 154,021 |
| 減価償却費 | 164,206 | 264,265 |
| のれん償却額 | － | 14,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -136 |
| 支払利息 | 1,076 | 1,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,207 |
| 為替差損益（△は益） | 2,588 | 794 |
| 新株予約権戻入益 | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,000 | 58,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,466 | -9,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,229 | -19,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,277 | 5,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,835 | -19,254 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,534 | 8,441 |
| その他 | -10,839 | -43,461 |
| 小計 | 307,660 | 424,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 136 |
| 利息の支払額 | -1,090 | -1,987 |
| 法人税等の支払額 | -170,283 | -52,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,867 | 370,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,885 | -171,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,425 | -247,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,100 | -98,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,233 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,778 | -1,139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 | 23,382 |
| その他 | － | -12,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,189 | -537,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 710,000 | 780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -710,000 | -680,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,356 | -32,246 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,435 | 6,828 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,487 | 780 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,956 | 225,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,462 | 58,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,412 | 426,653 |