有価証券報告書-第12期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,021 | 29,634 |
| 減価償却費 | 264,265 | 268,043 |
| 減損損失 | － | 70,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,186 |
| 債務免除益 | － | -36,415 |
| 関係会社整理損 | － | 2,818 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,384 |
| のれん償却額 | 14,172 | 9,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -661 |
| 支払利息 | 1,988 | 3,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,207 | 57,995 |
| 為替差損益（△は益） | 794 | -855 |
| 新株予約権戻入益 | -61 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,649 | 56,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,647 | 7,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,194 | 46,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,538 | 3,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,254 | -24,587 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,441 | 25,734 |
| その他 | -43,461 | 11,314 |
| 小計 | 424,322 | 563,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 661 |
| 利息の支払額 | -1,987 | -3,178 |
| 法人税等の支払額 | -52,188 | -128,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,283 | 431,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,245 | -27,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,399 | -159,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,000 | -20,005 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,233 | -104,665 |
| 貸付けによる支出 | － | -16,677 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,139 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,382 | 1,354 |
| その他 | -12,526 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,162 | -310,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 780,000 | 390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 346,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,246 | -100,505 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,828 | 1,796 |
| 新株予約権の発行による収入 | 780 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,362 | 147,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,241 | 271,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,653 | 696,769 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,287 |