ブレインパッド（3655）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,634 | 190,867 |
| 減価償却費 | 268,043 | 257,276 |
| 減損損失 | 70,733 | － |
| のれん償却額 | 9,448 | 22,195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,186 | 37,289 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,221 |
| 債務免除益 | -36,415 | － |
| 関係会社整理損 | 2,818 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 5,384 | -1,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -58 |
| 支払利息 | 3,018 | 3,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,995 | -8,924 |
| 為替差損益（△は益） | -855 | 676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,007 |
| 新株予約権戻入益 | -152 | -2,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,681 | -46,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,554 | -24,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,562 | -53,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,777 | 59,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,587 | -4,446 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,734 | 24,031 |
| その他 | 11,314 | 1,100 |
| 小計 | 563,216 | 460,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 58 |
| 利息の支払額 | -3,178 | -3,060 |
| 法人税等の支払額 | -128,935 | -28,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,764 | 428,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,398 | -18,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,557 | -155,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,005 | -33,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -104,665 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,677 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,677 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,354 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,271 | -207,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 346,677 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,505 | -327,853 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,796 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,044 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,968 | -322,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,941 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,403 | -103,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 696,769 | 588,671 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,287 | -4,453 |
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