短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約および当座借越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約および当座借越契約を締結しておりましたが、コミットメントライン契約につきましては、当連結会計年度末現在解約しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度末 (平成26年6月30日)	当連結会計年度末 (平成27年6月30日)
コミットメントライン契約および当座借越極度額の総額	1,000,000千円	600,000千円
借入実行残高	100,000千円	-千円
差引額	900,000千円	600,000千円

2015/09/25 15:41