有価証券報告書-第19期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	1,827,916
普通預金	1,080,322
小計	2,908,239
合計	2,908,239

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ	56,597
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ	7,396
西川コミュニケーションズ株式会社	1,397
合計	65,390

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年 7月	10,514
8月	15,194
9月	23,538
10月	16,142
11月以降	-
合計	65,390

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	99,927
伊藤忠商事株式会社	67,277
合同会社ユー・エス・ジェイ	35,051
キリンビール株式会社	30,976
日本たばこ産業株式会社	27,995
その他	626,344
合計	887,571

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,010,930	9,473,440	9,596,799	887,571	91.5	36.6

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
プロフェッショナルサービス事業	90,671
プロダクト事業	902
合計	91,574

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社Pro-SPIRE	22,532
株式会社アイエイエフコンサルティング	9,702
日本システム技術株式会社	6,777
日本SE株式会社	5,885
株式会社クラウドクロッシング	5,756
その他	67,029
合計	117,682