有価証券報告書-第10期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,282 | 35,500 |
| 減価償却費 | 8,785 | 9,435 |
| のれん償却額 | 1,855 | 2,407 |
| 負ののれん償却額 | -1,011 | -951 |
| 負ののれん発生益 | -259 | － |
| 株式報酬費用 | 137 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 1,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -1,000 |
| 支払利息 | 763 | 552 |
| 為替差損益（△は益） | 3,815 | 71 |
| ポイント消却益 | － | -303 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -29 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -319 | 51 |
| 減損損失 | 638 | 1,384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -940 | -135 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 224 | 1,316 |
| 持分変動損益（△は益） | -263 | 15 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 111 | － |
| 和解金 | 167 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,163 | -3,842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 154 | -521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | 146 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,470 | 6,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 608 | 737 |
| その他 | -176 | 846 |
| 小計 | 43,748 | 53,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 1,047 |
| 利息の支払額 | -758 | -580 |
| 和解金の支払額 | － | -159 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -398 |
| 法人税等の支払額 | -9,544 | -14,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,046 | 39,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,266 | -6,167 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -430 | 709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -12,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | -1,099 |
| 長期前払費用の増加を伴う支出 | -395 | -523 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,172 | -1,894 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,241 | 311 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 73 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,657 | -5,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,287 | 837 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -916 | -89 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,047 | -960 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,020 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | － |
| 預金の担保提供による支出 | -10,434 | -13,896 |
| 預金の担保解除による収入 | 10,554 | 12,391 |
| 使途制限預金の預入による支出 | -174 | -5 |
| その他 | -157 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,366 | -29,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,685 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,713 | -1,438 |
| 長期借入れによる収入 | 12,717 | 11,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,496 | -11,574 |
| 株式の発行による収入 | － | 87,005 |
| 配当金の支払額 | － | -1,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -303 | -480 |
| その他 | -18 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,871 | 83,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,972 | -650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,578 | 93,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,894 | 24,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,473 | 117,598 |
