有価証券報告書-第10期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 32,331 | 132,479 |
受取手形及び売掛金 | 10,760 | 13,845 |
有価証券 | 729 | 12 |
商品 | 20 | 40 |
繰延税金資産 | 458 | 233 |
その他 | 3,022 | 4,133 |
貸倒引当金 | -89 | -22 |
流動資産合計 | 47,233 | 150,722 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,313 | 1,146 |
減価償却累計額 | -501 | -587 |
建物及び構築物(純額) | 812 | 558 |
車両運搬具 | 49 | 36 |
減価償却累計額 | -38 | -19 |
車両運搬具(純額) | 10 | 16 |
工具 | 4,796 | 5,657 |
減価償却累計額 | -3,442 | -4,186 |
工具 | 1,354 | 1,471 |
土地 | 4,675 | 12,374 |
建設仮勘定 | 550 | 1,596 |
有形固定資産合計 | 7,403 | 16,016 |
無形固定資産 | ||
ゲーム著作権 | 40,829 | 31,163 |
のれん | 14,476 | 11,595 |
その他 | 779 | 1,315 |
無形固定資産合計 | 56,086 | 44,074 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,148 | 17,002 |
長期貸付金 | 171 | 71 |
繰延税金資産 | 2,742 | 4,680 |
長期前払費用 | 405 | 653 |
敷金及び保証金 | 2,192 | 2,166 |
その他 | 2,000 | 3,194 |
貸倒引当金 | -1,667 | -2,815 |
投資その他の資産合計 | 12,994 | 24,952 |
固定資産合計 | 76,483 | 85,043 |
資産合計 | 123,717 | 235,765 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 892 | 981 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,155 | 2,994 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 9 |
未払金 | 1,560 | 2,017 |
未払費用 | 704 | 831 |
短期借入金 | 1,424 | - |
未払法人税等 | 6,313 | 6,671 |
繰延税金負債 | 1 | 110 |
前受収益 | 6,843 | 8,111 |
賞与引当金 | 610 | 1,082 |
資産除去債務 | - | 47 |
その他 | 1,664 | 1,702 |
流動負債合計 | 22,171 | 24,562 |
固定負債 | ||
転換社債型新株予約権付社債 | 24 | - |
長期借入金 | 20,007 | 18,567 |
繰延税金負債 | 7,554 | 4,536 |
長期前受収益 | 1,144 | 5,707 |
退職給付引当金 | 394 | 203 |
負ののれん | 4,711 | 3,553 |
資産除去債務 | - | 117 |
その他 | 804 | 630 |
固定負債合計 | 34,641 | 33,316 |
負債合計 | 56,812 | 57,878 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,245 | 50,300 |
資本剰余金 | 4,107 | 50,162 |
利益剰余金 | 66,120 | 90,757 |
株主資本合計 | 74,473 | 191,219 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 463 | 471 |
為替換算調整勘定 | -12,424 | -17,711 |
その他の包括利益累計額合計 | -11,960 | -17,239 |
新株予約権 | 368 | 455 |
少数株主持分 | 4,022 | 3,451 |
純資産合計 | 66,904 | 177,886 |
負債純資産合計 | 123,717 | 235,765 |
個別決算
勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,056 | 90,800 |
貯蔵品 | 5 | - |
関係会社短期貸付金 | 65 | 62 |
売掛金 | 1,520 | 1,883 |
前払費用 | 184 | 159 |
繰延税金資産 | 560 | 511 |
その他 | 9 | 70 |
貸倒引当金 | -1 | - |
流動資産合計 | 6,401 | 93,487 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 59 | 80 |
減価償却累計額 | -30 | -36 |
建物附属設備(純額) | 29 | 44 |
車両運搬具 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
工具 | 251 | 422 |
減価償却累計額 | -96 | -177 |
工具 | 154 | 244 |
有形固定資産合計 | 186 | 289 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 110 | 675 |
その他 | 0 | 33 |
無形固定資産合計 | 110 | 709 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,776 | - |
関係会社株式 | 3,955 | 14,485 |
関係会社社債 | 89 | 85 |
関係会社長期貸付金 | 21,200 | 18,230 |
長期前払費用 | 329 | 314 |
繰延税金資産 | - | 95 |
その他 | 178 | 308 |
投資その他の資産合計 | 29,530 | 33,518 |
固定資産合計 | 29,827 | 34,517 |
資産合計 | 36,228 | 128,005 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 695 | 857 |
リース債務 | 52 | 93 |
未払金 | 220 | 486 |
未払費用 | 102 | 113 |
未払法人税等 | 1,334 | 305 |
預り金 | 32 | 264 |
前受収益 | 957 | 729 |
賞与引当金 | 49 | 196 |
その他 | 85 | 56 |
流動負債合計 | 3,530 | 3,102 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 18,200 | 18,230 |
リース債務 | 73 | 94 |
長期前受収益 | - | 108 |
繰延税金負債 | 224 | - |
資産除去債務 | - | 10 |
固定負債合計 | 18,497 | 18,443 |
負債合計 | 22,028 | 21,545 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,245 | 50,300 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,105 | 50,160 |
資本剰余金合計 | 4,105 | 50,160 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 5,088 | 5,551 |
利益剰余金合計 | 5,088 | 5,551 |
株主資本合計 | 13,439 | 106,012 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 391 | -7 |
その他の包括利益累計額合計 | 391 | -7 |
新株予約権 | 368 | 455 |
純資産合計 | 14,200 | 106,459 |
負債純資産合計 | 36,228 | 128,005 |