有価証券報告書-第10期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,331 | 132,479 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,760 | 13,845 |
| 有価証券 | 729 | 12 |
| 商品 | 20 | 40 |
| 繰延税金資産 | 458 | 233 |
| その他 | 3,022 | 4,133 |
| 貸倒引当金 | -89 | -22 |
| 流動資産合計 | 47,233 | 150,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,313 | 1,146 |
| 減価償却累計額 | -501 | -587 |
| 建物及び構築物（純額） | 812 | 558 |
| 車両運搬具 | 49 | 36 |
| 減価償却累計額 | -38 | -19 |
| 車両運搬具（純額） | 10 | 16 |
| 工具 | 4,796 | 5,657 |
| 減価償却累計額 | -3,442 | -4,186 |
| 工具 | 1,354 | 1,471 |
| 土地 | 4,675 | 12,374 |
| 建設仮勘定 | 550 | 1,596 |
| 有形固定資産合計 | 7,403 | 16,016 |
| 無形固定資産 | ||
| ゲーム著作権 | 40,829 | 31,163 |
| のれん | 14,476 | 11,595 |
| その他 | 779 | 1,315 |
| 無形固定資産合計 | 56,086 | 44,074 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,148 | 17,002 |
| 長期貸付金 | 171 | 71 |
| 繰延税金資産 | 2,742 | 4,680 |
| 長期前払費用 | 405 | 653 |
| 敷金及び保証金 | 2,192 | 2,166 |
| その他 | 2,000 | 3,194 |
| 貸倒引当金 | -1,667 | -2,815 |
| 投資その他の資産合計 | 12,994 | 24,952 |
| 固定資産合計 | 76,483 | 85,043 |
| 資産合計 | 123,717 | 235,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 892 | 981 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,155 | 2,994 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 9 |
| 未払金 | 1,560 | 2,017 |
| 未払費用 | 704 | 831 |
| 短期借入金 | 1,424 | － |
| 未払法人税等 | 6,313 | 6,671 |
| 繰延税金負債 | 1 | 110 |
| 前受収益 | 6,843 | 8,111 |
| 賞与引当金 | 610 | 1,082 |
| 資産除去債務 | － | 47 |
| その他 | 1,664 | 1,702 |
| 流動負債合計 | 22,171 | 24,562 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 24 | － |
| 長期借入金 | 20,007 | 18,567 |
| 繰延税金負債 | 7,554 | 4,536 |
| 長期前受収益 | 1,144 | 5,707 |
| 退職給付引当金 | 394 | 203 |
| 負ののれん | 4,711 | 3,553 |
| 資産除去債務 | － | 117 |
| その他 | 804 | 630 |
| 固定負債合計 | 34,641 | 33,316 |
| 負債合計 | 56,812 | 57,878 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,245 | 50,300 |
| 資本剰余金 | 4,107 | 50,162 |
| 利益剰余金 | 66,120 | 90,757 |
| 株主資本合計 | 74,473 | 191,219 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 463 | 471 |
| 為替換算調整勘定 | -12,424 | -17,711 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,960 | -17,239 |
| 新株予約権 | 368 | 455 |
| 少数株主持分 | 4,022 | 3,451 |
| 純資産合計 | 66,904 | 177,886 |
| 負債純資産合計 | 123,717 | 235,765 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,056 | 90,800 |
| 貯蔵品 | 5 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 65 | 62 |
| 売掛金 | 1,520 | 1,883 |
| 前払費用 | 184 | 159 |
| 繰延税金資産 | 560 | 511 |
| その他 | 9 | 70 |
| 貸倒引当金 | -1 | － |
| 流動資産合計 | 6,401 | 93,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 59 | 80 |
| 減価償却累計額 | -30 | -36 |
| 建物附属設備（純額） | 29 | 44 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 |
| 減価償却累計額 | -1 | -2 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 0 |
| 工具 | 251 | 422 |
| 減価償却累計額 | -96 | -177 |
| 工具 | 154 | 244 |
| 有形固定資産合計 | 186 | 289 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 110 | 675 |
| その他 | 0 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 110 | 709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,776 | － |
| 関係会社株式 | 3,955 | 14,485 |
| 関係会社社債 | 89 | 85 |
| 関係会社長期貸付金 | 21,200 | 18,230 |
| 長期前払費用 | 329 | 314 |
| 繰延税金資産 | － | 95 |
| その他 | 178 | 308 |
| 投資その他の資産合計 | 29,530 | 33,518 |
| 固定資産合計 | 29,827 | 34,517 |
| 資産合計 | 36,228 | 128,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 695 | 857 |
| リース債務 | 52 | 93 |
| 未払金 | 220 | 486 |
| 未払費用 | 102 | 113 |
| 未払法人税等 | 1,334 | 305 |
| 預り金 | 32 | 264 |
| 前受収益 | 957 | 729 |
| 賞与引当金 | 49 | 196 |
| その他 | 85 | 56 |
| 流動負債合計 | 3,530 | 3,102 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,200 | 18,230 |
| リース債務 | 73 | 94 |
| 長期前受収益 | － | 108 |
| 繰延税金負債 | 224 | － |
| 資産除去債務 | － | 10 |
| 固定負債合計 | 18,497 | 18,443 |
| 負債合計 | 22,028 | 21,545 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,245 | 50,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,105 | 50,160 |
| 資本剰余金合計 | 4,105 | 50,160 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,088 | 5,551 |
| 利益剰余金合計 | 5,088 | 5,551 |
| 株主資本合計 | 13,439 | 106,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 391 | -7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 391 | -7 |
| 新株予約権 | 368 | 455 |
| 純資産合計 | 14,200 | 106,459 |
| 負債純資産合計 | 36,228 | 128,005 |