有価証券報告書-第11期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 132,479 | 127,604 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,845 | 21,291 |
| 有価証券 | 12 | 107 |
| 商品 | 40 | 136 |
| 繰延税金資産 | 233 | 202 |
| その他 | 4,133 | 6,251 |
| 貸倒引当金 | -22 | -284 |
| 流動資産合計 | 150,722 | 155,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,146 | 2,875 |
| 減価償却累計額 | -587 | -1,061 |
| 建物及び構築物（純額） | 558 | 1,814 |
| 車両運搬具 | 36 | 44 |
| 減価償却累計額 | -19 | -32 |
| 車両運搬具（純額） | 16 | 12 |
| 工具 | 5,657 | 7,965 |
| 減価償却累計額 | -4,186 | -5,909 |
| 工具 | 1,471 | 2,056 |
| 土地 | 12,374 | 3,541 |
| 建設仮勘定 | 1,596 | 2,305 |
| 有形固定資産合計 | 16,016 | 9,730 |
| 無形固定資産 | ||
| ゲーム著作権 | 31,163 | 29,596 |
| のれん | 11,595 | 42,669 |
| その他 | 1,315 | 1,170 |
| 無形固定資産合計 | 44,074 | 73,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,002 | 58,162 |
| 長期貸付金 | 71 | 678 |
| 繰延税金資産 | 4,680 | 11,952 |
| 長期前払費用 | 653 | 740 |
| 敷金及び保証金 | 2,166 | 3,258 |
| その他 | 3,194 | 3,785 |
| 貸倒引当金 | -2,815 | -3,126 |
| 投資その他の資産合計 | 24,952 | 75,451 |
| 固定資産合計 | 85,043 | 158,618 |
| 資産合計 | 235,765 | 313,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 981 | 1,439 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,994 | 10,943 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 9 | － |
| 未払金 | 2,017 | 5,500 |
| 未払費用 | 831 | 1,656 |
| 短期借入金 | － | 233 |
| 未払法人税等 | 6,671 | 9,491 |
| 繰延税金負債 | 110 | 418 |
| 前受収益 | 8,111 | 8,840 |
| 賞与引当金 | 1,082 | 1,160 |
| 資産除去債務 | 47 | 135 |
| その他 | 1,702 | 4,422 |
| 流動負債合計 | 24,562 | 44,241 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,567 | 41,354 |
| 繰延税金負債 | 4,536 | 4,064 |
| 長期前受収益 | 5,707 | 5,265 |
| 退職給付引当金 | 203 | 195 |
| 負ののれん | 3,553 | 3,197 |
| 資産除去債務 | 117 | 82 |
| その他 | 630 | 600 |
| 固定負債合計 | 33,316 | 54,761 |
| 負債合計 | 57,878 | 99,003 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,300 | 51,342 |
| 資本剰余金 | 50,162 | 51,202 |
| 利益剰余金 | 90,757 | 116,158 |
| 株主資本合計 | 191,219 | 218,703 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 471 | -9,550 |
| 為替換算調整勘定 | -17,711 | 1,409 |
| その他の包括利益累計額合計 | -17,239 | -8,141 |
| 新株予約権 | 455 | 786 |
| 少数株主持分 | 3,451 | 3,576 |
| 純資産合計 | 177,886 | 214,925 |
| 負債純資産合計 | 235,765 | 313,928 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 90,800 | 48,952 |
| 関係会社短期貸付金 | 62 | 69 |
| 売掛金 | 1,883 | 1,588 |
| 前払費用 | 159 | 186 |
| 繰延税金資産 | 511 | 635 |
| その他 | 70 | 375 |
| 貸倒引当金 | － | 0 |
| 流動資産合計 | 93,487 | 51,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 80 | 77 |
| 減価償却累計額 | -36 | -40 |
| 建物附属設備（純額） | 44 | 36 |
| 車両運搬具 | 3 | 1 |
| 減価償却累計額 | -2 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 1 |
| 工具 | 422 | 490 |
| 減価償却累計額 | -177 | -312 |
| 工具 | 244 | 177 |
| 有形固定資産合計 | 289 | 216 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 675 | 59 |
| その他 | 33 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 709 | 59 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 39,699 |
| 関係会社株式 | 14,485 | 53,158 |
| 関係会社社債 | 85 | 95 |
| 関係会社長期貸付金 | 18,230 | － |
| 長期前払費用 | 314 | 191 |
| 繰延税金資産 | 95 | 6,102 |
| その他 | 308 | 377 |
| 投資その他の資産合計 | 33,518 | 99,624 |
| 固定資産合計 | 34,517 | 99,900 |
| 資産合計 | 128,005 | 151,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 857 | 810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 9,934 |
| リース債務 | 93 | 85 |
| 未払金 | 486 | 405 |
| 未払費用 | 113 | 390 |
| 未払法人税等 | 305 | － |
| 預り金 | 264 | 1,864 |
| 前受収益 | 729 | 713 |
| 賞与引当金 | 196 | 72 |
| その他 | 56 | 23 |
| 流動負債合計 | 3,102 | 14,302 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,230 | 39,737 |
| リース債務 | 94 | 44 |
| 長期前受収益 | 108 | 414 |
| 退職給付引当金 | － | 22 |
| 資産除去債務 | 10 | 10 |
| 固定負債合計 | 18,443 | 40,230 |
| 負債合計 | 21,545 | 54,532 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,300 | 51,342 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 50,160 | 1,202 |
| その他資本剰余金 | － | 50,000 |
| 資本剰余金合計 | 50,160 | 51,202 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,551 | 3,398 |
| 利益剰余金合計 | 5,551 | 3,398 |
| 株主資本合計 | 106,012 | 105,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -7 | -9,555 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7 | -9,555 |
| 新株予約権 | 455 | 786 |
| 純資産合計 | 106,459 | 97,174 |
| 負債純資産合計 | 128,005 | 151,707 |