有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 16:52
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- 有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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連結決算
貸借対照表 (IFRS)（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 117,599 | 84,736 | 138,843 |
| 営業債権及びその他の債権 | 14,190 | 21,787 | 22,469 |
| その他の預金 | 8,503 | 40,803 | 43,409 |
| その他の金融資産 | 8,357 | 2,984 | 2,265 |
| その他の流動資産 | 1,791 | 4,854 | 6,126 |
| 小計 | 150,440 | 155,164 | 213,112 |
| 売却目的で保有する資産 | － | － | 4,687 |
| 流動資産合計 | 150,440 | 155,164 | 217,799 |
| 非流動資産 | | | |
| 有形固定資産 | 16,434 | 10,527 | 22,080 |
| のれん | 11,595 | 46,475 | 45,802 |
| 無形資産 | 32,627 | 30,800 | 26,653 |
| 持分法で会計処理している投資 | 9,187 | 14,964 | 2,560 |
| その他の金融資産 | 10,361 | 49,483 | 98,642 |
| その他の非流動資産 | 1,025 | 1,183 | 1,144 |
| 繰延税金資産 | 4,715 | 11,592 | 4,171 |
| 非流動資産合計 | 85,944 | 165,024 | 201,052 |
| 資産合計 | 236,384 | 320,188 | 418,851 |
| 負債及び資本 | | | |
| 負債 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 仕入債務及びその他の債務 | 2,999 | 6,967 | 10,063 |
| 繰延収益 | 8,112 | 8,841 | 9,356 |
| 借入金 | 3,004 | 11,505 | 13,408 |
| 未払法人所得税 | 6,672 | 9,491 | 8,502 |
| その他の金融負債 | 534 | 1,081 | 812 |
| 引当金 | 1,130 | 1,296 | 1,248 |
| その他の流動負債 | 2,090 | 5,139 | 7,064 |
| 流動負債合計 | 24,541 | 44,320 | 50,453 |
| 非流動負債 | | | |
| 繰延収益 | 5,707 | 5,265 | 4,778 |
| 借入金 | 18,397 | 42,670 | 34,605 |
| その他の金融負債 | 489 | 1,402 | 2,248 |
| 引当金 | 118 | 82 | 305 |
| その他の非流動負債 | 345 | 314 | 1,181 |
| 繰延税金負債 | 4,742 | 3,890 | 12,222 |
| 非流動負債合計 | 29,798 | 53,623 | 55,339 |
| 負債合計 | 54,339 | 97,943 | 105,792 |
| 資本 | | | |
| 資本金 | 50,300 | 51,342 | 51,952 |
| 資本剰余金 | 49,841 | 50,188 | 50,688 |
| 自己株式 | － | － | |
| その他の資本の構成要素 | 1,155 | 11,905 | 74,468 |
| 利益剰余金 | 77,297 | 105,293 | 131,374 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 178,593 | 218,728 | 308,482 |
| 非支配持分 | 3,452 | 3,517 | 4,577 |
| 資本合計 | 182,045 | 222,245 | 313,059 |
| 負債及び資本合計 | 236,384 | 320,188 | 418,851 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 48,953 | 32,367 |
| 売掛金 | 1,589 | 1,144 |
| 関係会社短期貸付金 | 69 | 1,125 |
| 前払費用 | 186 | 138 |
| 未収入金 | 149 | 9,098 |
| 繰延税金資産 | 635 | 1,005 |
| その他 | 226 | 818 |
| 貸倒引当金 | | -63 |
| 流動資産合計 | 51,807 | 45,632 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 77 | 77 |
| 減価償却累計額 | -40 | -44 |
| 建物附属設備（純額） | 37 | 33 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 |
| 減価償却累計額 | -1 | -1 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 1 |
| 工具 | 490 | 422 |
| 減価償却累計額 | -312 | -273 |
| 工具 | 178 | 149 |
| 有形固定資産合計 | 216 | 183 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 59 | 56 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 59 | 56 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 39,700 | 82,484 |
| 関係会社株式 | 53,158 | 48,943 |
| 関係会社社債 | 95 | － |
| 関係会社長期貸付金 | － | 2,542 |
| 長期前払費用 | 191 | 388 |
| 繰延税金資産 | 6,103 | － |
| その他 | 378 | 415 |
| 投資その他の資産合計 | 99,625 | 134,772 |
| 非流動資産合計 | 99,900 | 135,011 |
| 資産合計 | 151,707 | 180,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 811 | 566 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,934 | 9,934 |
| リース債務 | 86 | 60 |
| 未払金 | 406 | 340 |
| 未払費用 | 391 | 352 |
| 預り金 | 1,865 | 774 |
| 前受収益 | 714 | 904 |
| 賞与引当金 | 73 | 153 |
| その他 | 23 | 20 |
| 流動負債合計 | 14,303 | 13,103 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39,738 | 29,803 |
| リース債務 | 44 | 35 |
| 長期前受収益 | 414 | 451 |
| 退職給付引当金 | 23 | 45 |
| 資産除去債務 | 11 | 11 |
| 繰延税金負債 | － | 9,299 |
| 非流動負債合計 | 40,230 | 39,644 |
| 負債合計 | 54,533 | 52,747 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 51,342 | 51,868 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,202 | 1,728 |
| その他資本剰余金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金合計 | 51,202 | 51,728 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | 437 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,398 | 6,130 |
| 利益剰余金合計 | 3,398 | 6,567 |
| 自己株式 | － | |
| 株主資本合計 | 105,942 | 110,163 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,555 | 15,844 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,555 | 15,844 |
| 新株予約権 | 787 | 1,889 |
| 純資産の部合計 | 97,174 | 127,896 |
| 負債・純資産合計 | 151,707 | 180,643 |
