有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期利益 | 43,324 | 48,648 |
減価償却費 | 10,065 | 14,056 |
受取利息及び受取配当金 | -1,635 | -2,382 |
支払利息 | 887 | 661 |
減損損失 | 4,194 | 11,573 |
持分法による投資損失 | 1,771 | 95 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 20 | 2,676 |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -149 | 806 |
繰延収益の増減額(△は減少) | -1,752 | -2,590 |
その他 | 65 | 6,296 |
小計 | 56,790 | 79,839 |
利息及び配当金の受取額 | 1,722 | 2,185 |
利息の支払額 | 435 | 731 |
法人所得税の支払額 | 15,626 | 21,085 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,451 | 60,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
その他の預金の増減額(△は増加) | -29,377 | 4,939 |
有形固定資産の取得による支出 | 3,459 | 9,350 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,690 | 552 |
無形資産の取得による支出 | 685 | 2,165 |
長期前払費用の増加を伴う支出 | 717 | 1,477 |
有価証券の取得による支出 | 57,688 | 2,599 |
有価証券の売却による収入 | 1,364 | 1,955 |
関連会社取得による支出 | 4,570 | 260 |
関連会社売却による収入 | 536 | 2,761 |
子会社の取得による支出 | 32,367 | 2,256 |
その他 | 4,118 | 1,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,155 | -6,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -324 | -233 |
長期借入金による収入 | 52,004 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | 21,993 | 11,140 |
ストック・オプションの行使による収入 | 1,854 | 940 |
配当金の支払額 | - | 4,370 |
その他 | -1,777 | -730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,764 | -13,033 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,940 | 40,830 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 7,077 | 13,277 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 84,736 | 138,843 |