有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

35 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

		借入金 (流動)		リース負債 (流動)		リース負債 (非流動)		財務活動による負債合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
2020年1月1日		2,223		2,129		8,507		12,859
キャッシュ・フロー
返済		△137		△2,019		△320		△2,476
非資金活動
連結範囲の変更による減少		-		△485		△1,443		△1,928
新規リース		-		805		6,721		7,526
リース負債の再測定による影響		-		16		1,059		1,075
科目振替		-		2,331		△2,331		-
リース契約の終了		-		△149		△527		△676
在外営業活動体の換算差額		8		29		176		213
2020年12月31日		2,094		2,657		11,842		16,593

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

		借入金 (流動)		リース負債 (流動)		リース負債 (非流動)		財務活動による負債合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
2021年1月1日		2,094		2,657		11,842		16,593
キャッシュ・フロー
返済		△2,094		△2,585		△0		△4,679
非資金活動
連結範囲の変更による減少		-		△16		△105		△121
新規リース		-		197		2,215		2,412
リース負債の再測定による影響		-		44		675		719
科目振替		-		2,669		△2,669		-
リース契約の終了		-		△22		△90		△112
在外営業活動体の換算差額		-		101		414		515
2021年12月31日		-		3,045		12,282		15,327