有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)

35 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

		借入金 (流動)		リース負債 (流動)		リース負債 (非流動)		財務活動による負債合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
2021年1月1日		2,094		2,657		11,842		16,593
キャッシュ・フロー
返済		△2,094		△2,585		△0		△4,679
非資金活動
連結範囲の変更による減少		-		△16		△105		△121
新規リース		-		197		2,215		2,412
リース負債の再測定による影響		-		44		675		719
科目振替		-		2,669		△2,669		-
リース契約の終了		-		△22		△90		△112
在外営業活動体の換算差額		-		101		414		515
2021年12月31日		-		3,045		12,282		15,327

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

		リース負債 (流動)		リース負債 (非流動)		財務活動による負債合計
		百万円		百万円		百万円
2022年1月1日		3,045		12,282		15,327
キャッシュ・フロー
返済		△3,025		-		△3,025
非資金活動
新規リース		285		2,636		2,921
リース負債の再測定による影響		195		7,048		7,243
科目振替		3,390		△3,390		-
リース契約の終了		△92		△354		△446
在外営業活動体の換算差額		247		1,057		1,304
2022年12月31日		4,045		19,279		23,324