新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

② 【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2024/08/06 15:00

#2 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

2.株主資本の著しい変動
当中間連結会計期間において、新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ507,874千円増加し、当中間連結会計期間末において資本金が5,965,831千円、資本剰余金が5,720,380千円となっております。

2024/08/06 15:00

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 1.提出日現在の発行済株式のうち461,100株は、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分した際の現物出資(金銭報酬債権 511,866千円)によるものであります。
2.提出日現在発行数には、2024年8月1日から当半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2024/08/06 15:00

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2024/08/06 15:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は1,780,530千円(前年同期は337,649千円の増加)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入996,478千円、短期借入金の増加1,000,000千円によるものです。
(4)研究開発活動

2024/08/06 15:00

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

2024/08/06 15:00

#7 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(追加情報)

当中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

当社は、2024年4月10日付の取締役会において、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第三者割当の方法による第19回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び第1回無担保社債(私募債)(以下「本社債」といいます。)の発行を行うこと、並びに当社が2022年7月22日に発行した第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)(以下「第18回新株予約権」といいます。)について、残存する第18回新株予約権の全部を取得し、その後直ちに消却することをそれぞれ決議いたしました。また、2024年4月26日付で、本新株予約権及び本社債の総額の払込を受けるとともに、第18回新株予約権の全部取得及び消却を完了しております。なお、本社債の社債権者は、本社債の償還金額の累計額が本新株予約権の行使により割当先から当社に対して払い込まれた金額の累計額を超えない範囲でのみ、額面100円につき金100円で本社債の全部又は一部の期限前償還を求めることができるとされており、すでに一部を償還した結果、本社債の当中間連結会計期間末の残高は、450,000千円であります。当中間連結会計期間における本新株予約権の権利行使による資本金及び資本準備金の状況につきましては、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(株主資本等関係)2.株主資本の著しい変動」に記載しております。

2024/08/06 15:00