KLab（3656）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月6日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -302,649 | -817,530 |
| 減価償却費 | 64,293 | 41,208 |
| のれん償却額 | 44,434 | 44,434 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,453 |
| 固定資産除却損 | 410 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,820 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,648 | -9,515 |
| 受取利息 | -11,410 | -4,970 |
| 受取配当金 | -32,993 | -43,335 |
| 支払利息 | 18,949 | 17,077 |
| 為替差損益（△は益） | -194,056 | -186,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,136 | -11,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655,451 | -74,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,036 | 61,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,886 | 1,005,408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 192,940 | 80,332 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 14,209 | 95,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242,260 | -517,459 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -26,376 | 10,142 |
| その他 | 228,741 | 651,851 |
| 小計 | -693,834 | 338,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,765 | 49,315 |
| 利息の支払額 | -18,626 | -14,211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,425 | -101,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -773,122 | 272,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,577 | 953,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -732,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,151 | -1,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,357,313 | -448,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -335,429 |
| その他 | 74,513 | 7,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,374 | -556,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,351 | -683,338 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -550,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 996,478 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,649 | 1,780,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,299 | 71,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,574,548 | 1,568,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,442,920 | 3,779,307 |
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